O modelo Yₜ = α + βt + εₜ, t = 1, 2, 3, ..., foi considerado para prever o lucro de uma companhia no ano (2007 + t). Sabe-se que: - Yₜ representa o lucro, em milhões de reais no ano t; - α e β são parâmetros desconhecidos; - εₜ é o correspondente erro aleatório, com as respectivas hipóteses da regressão linear; - as estimativas de α e β foram obtidas pelo método de mínimos quadrados, considerando-se as observações Yₜ no período de 6 anos (2008 a 2013). Os dados relativos às observações são (somatórios de t = 1 a 6): ∑ t = 21; ∑ t² = 91; ∑ ty = 140; ∑ yₜ = 36 Nessas condições, a previsão de mínimos quadrados para o lucro da companhia, em milhões de reais, no ano de 2014, é igual a

Questão 30 – FCC 2015 SEFAZ-PI

O modelo Yₜ = α + βt + εₜ, t = 1, 2, 3, ..., foi considerado para prever o lucro de uma companhia no ano (2007 + t).

Sabe-se que:

Yₜ representa o lucro, em milhões de reais no ano t;
α e β são parâmetros desconhecidos;
εₜ é o correspondente erro aleatório, com as respectivas hipóteses da regressão linear;
as estimativas de α e β foram obtidas pelo método de mínimos quadrados, considerando-se as observações Yₜ no período de 6 anos (2008 a 2013).

Os dados relativos às observações são (somatórios de t = 1 a 6):

∑ t = 21; ∑ t² = 91; ∑ ty = 140; ∑ yₜ = 36

Nessas condições, a previsão de mínimos quadrados para o lucro da companhia, em milhões de reais, no ano de 2014, é igual a